Bénéficiez d'une vision précise sur vos prévisions de trésorerie

DAF souhaitant améliorer la gestion du cash*

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Nous avons de la visibilité sur le cash disponible, c’est plus difficile d’actualiser les prévisions de trésorerie.
Notre actualisation budgétaire ne permet pas d’actualiser les prévisions de trésorerie.
Avec 15 filiales, des flux interco et des prévisions d’activité volatiles, prévoir la trésorerie à six mois est un exercice compliqué.

Le Contrôle et Gestion ou la Direction Financière gèrent le modèle financier
Opteva automatise la récupération de vos données comptables et analytiques
La solution sécurise les contreparties financières de vos prévisions
Vous gérez l’apurement de vos comptes de bilan
Opteva actualise vos états financiers et vos prévisions de trésorerie à l’horizon souhaité
Les résultats sont disponibles instantanément pour l’ensemble des utilisateurs habilités

Un simple paramétrage de votre module budgétaire pour des prévisions de cash réalistes

Définissez les contreparties de vos comptes d’exploitation au bilan
Caractérisez les opérations ayant un impact sur le cash et les délais de règlement
Précisez les délais de règlement par tiers pour plus de précision
Utilisez les modèles de bilan et tableaux de flux à personnaliser pour être opérationnel plus rapidement

Opteva récupère quotidiennement ou mensuellement votre situation comptable par société
Vous apurez vos comptes tiers
Vous ajustez si nécessaire vos prévisions d’activité, d’investissements et d’opérations financières
Opteva ajuste votre prévisionnel de trésorerie par société.

* Étude DFCG sur les priorités des DAF : 52% des Directeurs Financiers souhaitent améliorer leur gestion du cash en entreprise.