Bénéficiez d'une vision précise sur vos prévisions de trésorerie

DAF souhaitant améliorer la gestion du cash*
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Vous nous dites :

Le principe Opteva est simple :

Un simple paramétrage de votre module budgétaire pour des prévisions de cash réalistes

  • Définissez les contreparties de vos comptes d’exploitation au bilan
  • Caractérisez les opérations ayant un impact sur le cash et les délais de règlement
  • Précisez les délais de règlement par tiers pour plus de précision
  • Utilisez les modèles de bilan et tableaux de flux à personnaliser pour être opérationnel plus rapidement
Forecast
Cash forecast – prévisions de trésorerie

Affinez vos prévisions de trésorerie

  • Opteva récupère quotidiennement ou mensuellement votre situation comptable par société
  • Vous apurez vos comptes tiers
  • Vous ajustez si nécessaire vos prévisions d’activité, d’investissements et d’opérations financières
  • Opteva ajuste votre prévisionnel de trésorerie par société.

* Étude DFCG sur les priorités des DAF : 52% des Directeurs Financiers souhaitent améliorer leur gestion du cash en entreprise.

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